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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 274,456 | 305,014 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 274,456 | 305,014 | ||||
| 折舊費用 | 187,019 | 165,138 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 794 | -144 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,537 | -2,397 | ||||
| 利息費用 | 18,634 | 8,993 | ||||
| 利息收入 | -10,525 | -7,607 | ||||
| 股利收入 | -19,972 | -29,170 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,193 | -5,639 | ||||
| 其他項目 | 180 | 721 | ||||
| 收益費損項目合計 | 164,400 | 129,895 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -12,635 | -12,641 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 140,210 | 48,782 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,989 | 98,829 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,483 | -18,626 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 12,161 | -11,985 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 147,242 | 104,359 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -252,993 | -357,728 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -26,542 | 42,395 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,906 | -8,364 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -303,441 | -323,697 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -156,199 | -219,338 | ||||
| 調整項目合計 | 8,201 | -89,443 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 282,657 | 215,571 | ||||
| 收取之利息 | 10,525 | 7,607 | ||||
| 收取之股利 | 19,972 | 29,170 | ||||
| 支付之利息 | -9,060 | -7,352 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -67,238 | -66,594 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 282,657 | 215,571 | ||||
| 收取之股利 | 19,972 | 29,170 | ||||
| 支付之利息 | -9,060 | -7,352 | ||||
| 收取之利息 | 10,525 | 7,607 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -67,238 | -66,594 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 236,856 | 178,402 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -29,580 | -132,750 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -316,677 | -398,319 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,592 | 23,528 | ||||
| 存出保證金增加 | -18,936 | 16,389 | ||||
| 其他金融資產增加 | -68,735 | -49,389 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -5,758 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -412,336 | -546,299 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -50,000 | -209,988 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 395,000 | ||||
| 償還長期借款 | -6,250 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -28 | -582 | ||||
| 發放現金股利 | -167,483 | -167,483 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 13,745 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -173,761 | 530,692 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,339 | 8,174 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -354,580 | 170,969 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 592,998 | 422,029 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 238,418 | 592,998 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 238,418 | 592,998 | ||||