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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,550 | 57,030 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,550 | 57,030 | ||||
| 折舊費用 | 50,252 | 44,701 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 510 | 794 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,970 | -942 | ||||
| 利息費用 | 5,218 | 4,696 | ||||
| 利息收入 | -1,401 | -1,820 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 459 | -114 | ||||
| 收益費損項目合計 | 52,068 | 47,315 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -19,831 | 8,990 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,615 | 87,757 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,561 | -28,068 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,719 | 6,850 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -6,347 | 16,968 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,595 | 92,497 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -23,861 | -24,942 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -56,172 | -128,747 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,452 | -7,289 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -92,485 | -160,978 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -74,890 | -68,481 | ||||
| 調整項目合計 | -22,822 | -21,166 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,728 | 35,864 | ||||
| 收取之股利 | 1,401 | 1,820 | ||||
| 支付之利息 | -2,825 | -2,439 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,916 | -5,097 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 53,728 | 35,864 | ||||
| 支付之利息 | -2,825 | -2,439 | ||||
| 收取之利息 | 1,401 | 1,820 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -2,916 | -5,097 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,388 | 30,148 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -7,133 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,022 | -61,873 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,361 | 4,645 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,244 | -1,317 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,819 | -31,388 | ||||
| 其他預付款項增加 | -38,839 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,563 | -97,066 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -65,239 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -310 | 149 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54,451 | -49,851 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,488 | -2,523 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,788 | -119,292 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 238,418 | 592,998 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 272,206 | 473,706 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 272,206 | 473,706 | ||||