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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 395,016 | 76,550 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 395,016 | 76,550 | ||||
| 折舊費用 | 53,901 | 50,252 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -242 | 510 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -118 | -2,970 | ||||
| 利息費用 | 3,649 | 5,218 | ||||
| 利息收入 | -2,655 | -1,401 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -306,897 | 459 | ||||
| 收益費損項目合計 | -252,362 | 52,068 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -59,856 | -19,831 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 57,541 | 37,615 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 51,762 | -3,561 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -46,566 | 9,719 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -6,286 | -6,347 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,405 | 17,595 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,556 | -23,861 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -94,991 | -56,172 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,711 | -12,452 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,258 | -92,485 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -135,663 | -74,890 | ||||
| 調整項目合計 | -388,025 | -22,822 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,991 | 53,728 | ||||
| 收取之股利 | 2,655 | 1,401 | ||||
| 支付之利息 | -2,611 | -2,825 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,128 | -2,916 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 6,991 | 53,728 | ||||
| 支付之利息 | -2,611 | -2,825 | ||||
| 收取之利息 | 2,655 | 1,401 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -28,128 | -2,916 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -21,093 | 49,388 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -300,357 | -27,022 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 457,326 | 2,361 | ||||
| 存出保證金增加 | 9,719 | -1,244 | ||||
| 其他金融資產增加 | -55,478 | -3,819 | ||||
| 預付設備款增加 | -318,601 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -38,839 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -207,391 | -68,563 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 120,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -65,239 | ||||
| 存入保證金增加 | 413 | -310 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 150,413 | 54,451 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,746 | -1,488 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -91,817 | 33,788 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 346,289 | 238,418 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 254,472 | 272,206 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 254,472 | 272,206 | ||||