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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 496,196 | 201,987 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 496,196 | 201,987 | ||||
| 折舊費用 | 107,609 | 101,781 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -556 | 1,060 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -293 | -3,803 | ||||
| 利息費用 | 7,441 | 9,783 | ||||
| 利息收入 | -5,131 | -4,556 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -306,473 | -788 | ||||
| 收益費損項目合計 | -197,403 | 103,477 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -19,721 | -19,662 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 155,143 | -68,325 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 19,520 | -16,051 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -61,443 | 7,628 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -11,151 | 303 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 82,348 | -96,107 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -110,253 | 158,548 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -59,981 | -20,117 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -59,319 | -26,391 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -229,553 | 112,040 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -147,205 | 15,933 | ||||
| 調整項目合計 | -344,608 | 119,410 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 151,588 | 321,397 | ||||
| 收取之利息 | 5,131 | 4,556 | ||||
| 支付之利息 | -5,504 | -5,097 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -72,101 | -25,813 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 151,588 | 321,397 | ||||
| 支付之利息 | -5,504 | -5,097 | ||||
| 收取之利息 | 5,131 | 4,556 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -72,101 | -25,813 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,114 | 295,043 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -373,359 | -154,161 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 144,079 | 5,153 | ||||
| 存出保證金增加 | 20,966 | 6,501 | ||||
| 其他金融資產增加 | -83,667 | 5,867 | ||||
| 其他預付款項減少 | 0 | -9,094 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -291,981 | -145,734 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 49,996 | ||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 120,000 | ||||
| 償還長期借款 | -6,250 | -257,859 | ||||
| 存入保證金增加 | 13 | 660 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 143,763 | -87,203 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,324 | -8,962 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -77,428 | 53,144 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 346,289 | 238,418 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 268,861 | 291,562 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 268,861 | 291,562 | ||||