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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 601,110 | 325,071 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 601,110 | 325,071 | ||||
| 折舊費用 | 161,992 | 154,541 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,375 | 1,060 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -504 | -5,001 | ||||
| 利息費用 | 11,253 | 13,718 | ||||
| 利息收入 | -6,882 | -7,088 | ||||
| 股利收入 | -29,715 | -35,536 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -307,172 | -3,338 | ||||
| 收益費損項目合計 | -173,403 | 118,356 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 40,509 | 188,585 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 72,963 | -116,768 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,774 | 1,196 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -64,567 | -5,478 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -15,573 | 271 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,558 | 67,806 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -326 | 39,568 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,777 | -4,887 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -68,905 | -45,622 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,454 | -10,941 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -41,896 | 56,865 | ||||
| 調整項目合計 | -215,299 | 175,221 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 385,811 | 500,292 | ||||
| 收取之利息 | 6,882 | 7,088 | ||||
| 收取之股利 | 29,715 | 35,536 | ||||
| 支付之利息 | -8,478 | -6,918 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -102,509 | -43,301 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 311,421 | 492,697 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 311,421 | 492,697 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,937 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -447,173 | -227,700 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 152,327 | 12,478 | ||||
| 存出保證金增加 | 30,190 | -9,657 | ||||
| 其他金融資產增加 | -97,100 | -1,980 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -8,418 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -366,693 | -235,277 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 49,982 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 220,000 | ||||
| 償還長期借款 | -24,375 | -274,290 | ||||
| 存入保證金增加 | 340 | 649 | ||||
| 發放現金股利 | -262,218 | -168,794 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -808 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,271 | -223,243 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,713 | -18,620 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -95,256 | 15,557 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 346,289 | 238,418 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 251,033 | 253,975 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 251,033 | 253,975 | ||||