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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 114,873 | 82,938 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 114,873 | 82,938 | ||||
| 折舊費用 | 125,065 | 121,321 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,787 | -2,529 | ||||
| 利息費用 | 7,802 | 8,906 | ||||
| 利息收入 | -864 | -1,207 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -207 | -1,342 | ||||
| 收益費損項目合計 | 130,009 | 125,149 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,642 | 333,428 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -91,497 | 67,801 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,488 | 97,282 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,953 | 4,410 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -33,680 | -12,063 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -147,000 | 490,858 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 515 | 389 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,600 | -318,546 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 506 | 1,575 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -130,596 | -121,287 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -446 | -738 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -145,621 | -438,607 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -292,621 | 52,251 | ||||
| 調整項目合計 | -162,612 | 177,400 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -47,739 | 260,338 | ||||
| 收取之利息 | 864 | 1,207 | ||||
| 支付之利息 | -7,802 | -8,906 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -185 | -580 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -54,862 | 252,059 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,045 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,053 | -74,543 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,646 | 3,657 | ||||
| 存出保證金減少 | -3,532 | -6,909 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,984 | -77,795 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | -10,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | -25,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -351 | ||||
| 租賃本金償還 | -64,309 | -57,944 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 55,691 | -93,295 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,292 | -847 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,447 | 80,122 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 786,408 | 490,459 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 748,961 | 570,581 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 748,961 | 570,581 | ||||