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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 443,682 | 381,461 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 443,682 | 381,461 | ||||
| 折舊費用 | 372,028 | 366,762 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,480 | -4,795 | ||||
| 利息費用 | 23,371 | 24,896 | ||||
| 利息收入 | -3,048 | -3,177 | ||||
| 股利收入 | -105,030 | -70,560 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,915 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -205 | -498 | ||||
| 其他項目 | -5,889 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 271,832 | 312,628 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 355,534 | 336,239 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,791 | 63,189 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 460 | 81,392 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,366 | 38,813 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -11,105 | -21,018 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 309,732 | 498,615 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,843 | 149 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 25,119 | -270,051 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,356 | 6,761 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -30,212 | -7,334 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,177 | -17,063 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,929 | -287,538 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 314,661 | 211,077 | ||||
| 調整項目合計 | 586,493 | 523,705 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,030,175 | 905,166 | ||||
| 收取之利息 | 3,048 | 3,177 | ||||
| 收取之股利 | 105,634 | 70,560 | ||||
| 支付之利息 | -23,371 | -24,896 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -106,618 | -17,042 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,008,868 | 936,965 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,655 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 66,880 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -177,192 | -250,012 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 80,974 | 9,094 | ||||
| 存出保證金減少 | 635 | 3,048 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,238 | -170,990 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | -10,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 749,000 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | -752,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 907 | -1,177 | ||||
| 租賃本金償還 | -180,299 | -171,038 | ||||
| 發放現金股利 | -299,042 | -244,671 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -338,434 | -429,886 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44 | -5,054 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 570,152 | 331,035 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 786,408 | 490,459 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,356,560 | 821,494 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,356,560 | 821,494 | ||||