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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 228,560 | 207,560 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 228,560 | 207,560 | ||||
| 折舊費用 | 244,287 | 249,210 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -4,930 | ||||
| 利息費用 | 18,194 | 15,713 | ||||
| 利息收入 | -2,789 | -2,037 | ||||
| 股利收入 | -110,865 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,416 | 123 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 265 | -661 | ||||
| 其他項目 | 0 | -2,522 | ||||
| 收益費損項目合計 | 146,676 | 254,896 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 174,022 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 53,459 | -99,156 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -71,187 | -60,072 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,702 | -22,425 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,126 | -25,492 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -53,556 | -33,123 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -37,136 | 42,872 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -15,828 | 4,016 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -80,641 | -107,419 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -136 | 448 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -1,670 | -145 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -135,411 | -60,228 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -188,967 | -93,351 | ||||
| 調整項目合計 | -42,291 | 161,545 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 186,269 | 369,105 | ||||
| 支付之利息 | -18,194 | -15,713 | ||||
| 支付之股利 | 2,789 | 2,037 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,159 | -64,704 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,705 | 290,725 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,655 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,201 | -96,061 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,100 | 4,694 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,521 | -6,513 | ||||
| 預付設備款增加 | -20,456 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -124,036 | -102,535 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 120,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -100,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -5,045 | 186 | ||||
| 租賃本金償還 | -119,499 | -122,323 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -124,544 | -2,137 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,790 | -1,459 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -104,085 | 184,594 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,553,286 | 786,408 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,449,201 | 971,002 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,449,201 | 971,002 | ||||