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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -241,394 | 89,131 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -241,394 | 89,131 | ||||
| 折舊費用 | 334,614 | 344,942 | ||||
| 攤銷費用 | 20,963 | 5,787 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,549 | 0 | ||||
| 利息費用 | 47,700 | 37,599 | ||||
| 利息收入 | -12,408 | -10,729 | ||||
| 股利收入 | -55,254 | -67,130 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,034 | -3,507 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,417 | 0 | ||||
| 其他項目 | -26 | -1,872 | ||||
| 收益費損項目合計 | 330,687 | 305,090 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 299,169 | 30,710 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 32,110 | 28,920 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 23,488 | -32,729 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,959 | -33,880 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 328,808 | -6,979 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,449,751 | 560,762 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,540 | -2,033 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -97,273 | -25,406 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,159 | -38,174 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 25,522 | -1,686 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,523,883 | 493,463 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,195,075 | 486,484 | ||||
| 調整項目合計 | -864,388 | 791,574 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,105,782 | 880,705 | ||||
| 收取之股利 | 55,682 | 68,197 | ||||
| 支付之利息 | -47,700 | -37,599 | ||||
| 支付之股利 | 12,408 | 10,729 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,338 | -10,434 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,091,730 | 911,598 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,610 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,033 | -273,737 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,520 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -5,875 | 2,177 | ||||
| 取得無形資產 | -9,846 | -18,864 | ||||
| 其他金融資產增加 | -12,890 | -34,531 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,231 | -62,535 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -172,355 | -390,100 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -40,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,700,000 | 801,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,100,000 | -680,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -3,785 | -316 | ||||
| 租賃本金償還 | -146,230 | -165,176 | ||||
| 發放現金股利 | -58,449 | -217,485 | ||||
| 非控制權益變動 | -9,181 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 382,355 | -301,977 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,110 | 2,108 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -862,620 | 221,629 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,866,607 | 1,057,797 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,003,987 | 1,279,426 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,003,987 | 1,279,426 | ||||