| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -587,772 | -241,394 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -587,772 | -241,394 | ||||
| 折舊費用 | 351,120 | 334,614 | ||||
| 攤銷費用 | 24,139 | 20,963 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 2,549 | ||||
| 利息費用 | 56,556 | 47,700 | ||||
| 利息收入 | -6,410 | -12,408 | ||||
| 股利收入 | -44,600 | -55,254 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 286 | -5,034 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19,174 | -2,417 | ||||
| 其他項目 | -189 | -26 | ||||
| 收益費損項目合計 | 361,728 | 330,687 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 27,406 | 299,169 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,473 | 32,110 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,678 | -25,959 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,232 | 23,488 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,843 | 328,808 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 8,578 | 25,522 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -77,411 | -1,449,751 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,159 | -3,540 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 25,665 | -97,273 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,337 | 1,159 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,346 | -1,523,883 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,503 | -1,195,075 | ||||
| 調整項目合計 | 342,225 | -864,388 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -245,547 | -1,105,782 | ||||
| 收取之利息 | 6,410 | 12,408 | ||||
| 收取之股利 | 44,963 | 55,682 | ||||
| 支付之利息 | -56,556 | -47,700 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,639 | -6,338 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -260,369 | -1,091,730 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -116,325 | -150,033 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 63,555 | 10,520 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -5,875 | ||||
| 存出保證金減少 | 30,424 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,242 | -9,846 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -12,890 | ||||
| 其他金融資產減少 | 18,101 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -4,231 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,487 | -172,355 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 3,950,000 | 2,700,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,550,000 | -2,100,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -905 | -3,785 | ||||
| 租賃本金償還 | -141,093 | -146,230 | ||||
| 發放現金股利 | -57,240 | -58,449 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -9,181 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 200,762 | 382,355 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,470 | 19,110 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -94,564 | -862,620 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,142,051 | 1,866,607 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,047,487 | 1,003,987 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,047,487 | 1,003,987 | ||||