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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -827,835 | -461,023 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -827,835 | -461,023 | ||||
| 折舊費用 | 463,741 | 448,923 | ||||
| 攤銷費用 | 33,561 | 28,334 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 33,653 | 20,215 | ||||
| 利息費用 | 77,559 | 65,055 | ||||
| 利息收入 | -10,676 | -17,315 | ||||
| 股利收入 | -62,542 | -55,254 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -359 | -957 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,590 | -295 | ||||
| 其他項目 | -195 | -27 | ||||
| 收益費損項目合計 | 541,332 | 488,679 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -29,171 | 421,061 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -16,648 | 81,985 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 196 | 55,176 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,727 | 47,765 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,896 | 605,987 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 39,572 | -1,516,727 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 107 | -3,835 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,626 | -102,501 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 484 | 2,460 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 107,770 | 72,968 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 153,559 | -1,547,635 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 117,663 | -941,648 | ||||
| 調整項目合計 | 658,995 | -452,969 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -168,840 | -913,992 | ||||
| 收取之利息 | 10,676 | 17,315 | ||||
| 收取之股利 | 62,905 | 55,682 | ||||
| 支付之利息 | -77,559 | -65,055 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,736 | -6,542 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -182,554 | -912,592 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,940 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 34,618 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,017 | -336,097 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 77,161 | 13,827 | ||||
| 存出保證金減少 | 32,223 | -4,263 | ||||
| 取得無形資產 | -11,055 | -19,441 | ||||
| 其他金融資產增加 | 396,213 | -9,022 | ||||
| 預付設備款減少 | 7,542 | 1,571 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 404,685 | -350,485 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 6,220,000 | 2,950,000 | ||||
| 償還長期借款 | -5,550,000 | -2,150,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 33 | -4,835 | ||||
| 租賃本金償還 | -199,133 | -204,252 | ||||
| 發放現金股利 | -40,779 | -58,449 | ||||
| 非控制權益變動 | -84,068 | -9,181 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 346,053 | 523,283 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -54,602 | 15,238 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 513,582 | -724,556 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,142,051 | 1,866,607 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,655,633 | 1,142,051 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,655,633 | 1,142,051 | ||||