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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 422,504 | 607,263 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 422,504 | 607,263 | ||||
| 折舊費用 | 594,133 | 558,682 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40,133 | 1,271 | ||||
| 利息費用 | 23,226 | 22,399 | ||||
| 利息收入 | -24,148 | -18,039 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,905 | -3,594 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -159,047 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -11,190 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,093 | 93,141 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 548,080 | 483,623 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -88,066 | 25,030 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,607 | 17,568 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,554 | -3,826 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -19,156 | 14,681 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,607 | 2,025 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -12,622 | 48,265 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -81,076 | 103,743 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,823 | 11,474 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,877 | 5,994 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,288 | -31,077 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,876 | 19,579 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -36,770 | 26,297 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -16,811 | -20,032 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -72,117 | 12,235 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -153,193 | 115,978 | ||||
| 調整項目合計 | 394,887 | 599,601 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 817,391 | 1,206,864 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -87,231 | -212,606 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 730,160 | 994,258 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 8,100 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,587 | -932,980 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 90,903 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 15,207 | ||||
| 其他金融資產減少 | 682,725 | 255,097 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -197,321 | 12,985 | ||||
| 預付設備款增加 | -737,763 | -310,332 | ||||
| 收取之利息 | 29,378 | 22,787 | ||||
| 收取之股利 | 2,085 | 3,127 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -286,483 | -835,106 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 772,604 | ||||
| 償還長期借款 | -408,612 | -399,896 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -801 | 9 | ||||
| 發放現金股利 | -333,836 | -333,836 | ||||
| 支付之利息 | -23,840 | -22,296 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -767,089 | 16,585 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,631 | 58,812 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -299,781 | 234,549 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 642,934 | 408,385 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 343,153 | 642,934 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 343,153 | 642,934 | ||||