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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,867 | 85,938 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,867 | 85,938 | ||||
| 折舊費用 | 168,090 | 161,192 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,386 | -15,561 | ||||
| 利息費用 | 5,198 | 3,497 | ||||
| 利息收入 | -2,885 | -3,633 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23 | 17 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -114 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,889 | 1,617 | ||||
| 收益費損項目合計 | 173,587 | 147,129 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -26,966 | 81,101 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 33,750 | -10,424 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,765 | 32,834 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,515 | 19,529 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 803 | -1,325 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -97,005 | -11,408 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -100,668 | 110,307 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,717 | -14,152 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,275 | 2,301 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,601 | -29,598 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -12,804 | -4,303 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,809 | -1,680 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,638 | -11,760 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,410 | -59,192 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -177,078 | 51,115 | ||||
| 調整項目合計 | -3,491 | 198,244 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,376 | 284,182 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,411 | -9,918 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,965 | 274,264 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 100,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -29,186 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 223,252 | 566,585 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 18,158 | -1,074 | ||||
| 預付設備款增加 | -98,628 | -497,165 | ||||
| 收取之利息 | 3,409 | 5,996 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 246,305 | 45,156 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -45,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -140,854 | -187,180 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,567 | -58 | ||||
| 支付之利息 | -5,011 | -3,419 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -189,298 | -190,657 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,637 | -3,470 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,335 | 125,293 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 266,629 | 343,153 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 322,964 | 468,446 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 322,964 | 468,446 | ||||