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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,527 | 172,090 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,527 | 172,090 | ||||
| 折舊費用 | 150,878 | 181,351 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,168 | ||||
| 利息費用 | 17,017 | 27,797 | ||||
| 利息收入 | -7,744 | -7,227 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 29 | -8 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65,505 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 361 | 99 | ||||
| 收益費損項目合計 | 95,036 | 203,180 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -21,166 | -25,292 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 174 | 28,585 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,994 | 2,232 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -906 | -2,097 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -64,371 | -34,991 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,263 | -31,563 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,260 | -16,116 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,269 | -14,060 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,792 | -27,222 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 27,695 | -3,875 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -271 | -1,459 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,897 | -62,732 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,160 | -94,295 | ||||
| 調整項目合計 | -3,124 | 108,885 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 177,403 | 280,975 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26 | -152 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,377 | 280,823 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 177,752 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 238,875 | 138,681 | ||||
| 預付設備款增加 | -216,526 | -250,327 | ||||
| 收取之利息 | 6,769 | 6,485 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 206,870 | -105,161 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -37,144 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -10,000 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 164 | 100 | ||||
| 支付之利息 | -17,342 | -27,485 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,822 | -64,529 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,968 | 961 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 390,037 | 112,094 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 408,216 | 478,550 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 798,253 | 590,644 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 798,253 | 590,644 | ||||