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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 178,341 | 180,527 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 178,341 | 180,527 | ||||
| 折舊費用 | 139,844 | 150,878 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,383 | 0 | ||||
| 利息費用 | 9,168 | 17,017 | ||||
| 利息收入 | -1,955 | -7,744 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 99 | 29 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -65,505 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -26,315 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -24,823 | 361 | ||||
| 收益費損項目合計 | 93,635 | 95,036 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -21,231 | -21,166 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,898 | 174 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,748 | -9,994 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,056 | -906 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,460 | -64,371 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,819 | -96,263 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,173 | -5,260 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,635 | -5,269 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,546 | -18,792 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,047 | 27,695 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,925 | -271 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,886 | -1,897 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,933 | -98,160 | ||||
| 調整項目合計 | 104,568 | -3,124 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 282,909 | 177,403 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,798 | -26 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 278,111 | 177,377 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 428,817 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -680,829 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 177,752 | ||||
| 處分投資性不動產 | 41,507 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 345,388 | 238,875 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 49,999 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -484,409 | -216,526 | ||||
| 收取之利息 | 2,079 | 6,769 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -297,448 | 206,870 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -200,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 847,730 | 30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -50,000 | -10,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -1,778 | 164 | ||||
| 支付之利息 | -8,550 | -17,342 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 587,402 | 2,822 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 757 | 2,968 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 568,822 | 390,037 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 325,354 | 408,216 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 894,176 | 798,253 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 894,176 | 798,253 | ||||