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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 965,673 | 517,767 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 965,673 | 517,767 | ||||
| 折舊費用 | 455,072 | 444,734 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,111 | 967 | ||||
| 利息費用 | 29,961 | 37,257 | ||||
| 利息收入 | -4,793 | -15,576 | ||||
| 股利收入 | -7,095 | -18,360 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,051 | -4,625 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -191,813 | -65,508 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -26,315 | -26,790 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,379 | 42,694 | ||||
| 收益費損項目合計 | 233,476 | 394,793 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,939 | -6,093 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 40,771 | -11,633 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -2,989 | -13,691 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,711 | -2,181 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,720 | -42,221 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 69,152 | -75,819 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 32,573 | -3,026 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -17,207 | 1,694 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,250 | -18,822 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,556 | 34,946 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,895 | -2,113 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 236,829 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 264,106 | 12,679 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 333,258 | -63,140 | ||||
| 調整項目合計 | 566,734 | 331,653 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,532,407 | 849,420 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -94,947 | -218,023 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,437,460 | 631,397 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 533,806 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,380,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 705,297 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,500,399 | -14,681 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 301,756 | 177,755 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,130 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 41,507 | 48,161 | ||||
| 其他金融資產增加 | -369,991 | -16,203 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 50,040 | 193,083 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,108,511 | -698,963 | ||||
| 收取之利息 | 8,206 | 14,742 | ||||
| 收取之股利 | 11,525 | 22,008 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,328,894 | -1,654,098 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 36,863 | 750,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,406,324 | 1,814,972 | ||||
| 償還長期借款 | -1,215,310 | -948,846 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -6,838 | 99 | ||||
| 發放現金股利 | -375,565 | -333,836 | ||||
| 支付之利息 | -29,699 | -39,536 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 815,775 | 1,242,853 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,482 | -35,728 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -78,141 | 184,424 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 325,354 | 408,216 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 247,213 | 592,640 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 247,213 | 592,640 | ||||