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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,418,181 | 712,347 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,418,181 | 712,347 | ||||
| 折舊費用 | 622,436 | 584,571 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,158 | 590 | ||||
| 利息費用 | 40,512 | 45,442 | ||||
| 利息收入 | -6,226 | -18,625 | ||||
| 股利收入 | -7,095 | -18,360 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,845 | -4,482 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -191,728 | -143,100 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -175,671 | -43,594 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -58,216 | 88,578 | ||||
| 收益費損項目合計 | 216,009 | 491,020 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,377 | -3,608 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 39,865 | -10,097 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -21,484 | -12,373 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 606 | -68 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -698 | -33,292 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,666 | -59,438 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 45,537 | -46,376 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -17,207 | 3,499 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 47,096 | -8,592 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,775 | 24,035 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,434 | -4,113 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 236,829 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 321,596 | -31,547 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 357,262 | -90,985 | ||||
| 調整項目合計 | 573,271 | 400,035 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,991,452 | 1,112,382 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -114,243 | -226,108 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,877,209 | 886,274 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 536,304 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,380,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 981,777 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,304,248 | -22,733 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 301,671 | 377,201 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,130 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 92,768 | 76,654 | ||||
| 其他金融資產增加 | -345,971 | -256,660 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 42,391 | 190,754 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,354,480 | -985,128 | ||||
| 收取之利息 | 9,390 | 35,730 | ||||
| 收取之股利 | 11,525 | 22,008 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,031,003 | -1,942,174 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 21,614 | 900,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,077,559 | 1,803,324 | ||||
| 償還長期借款 | -1,513,129 | -1,318,807 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -6,305 | -7,366 | ||||
| 發放現金股利 | -375,565 | -333,836 | ||||
| 支付之利息 | -40,092 | -47,823 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,164,082 | 995,492 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,649 | -22,454 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,639 | -82,862 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 325,354 | 408,216 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 330,993 | 325,354 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 330,993 | 325,354 | ||||