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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 267,660 | 178,341 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 267,660 | 178,341 | ||||
| 折舊費用 | 170,443 | 139,844 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14 | -2,383 | ||||
| 利息費用 | 12,623 | 9,168 | ||||
| 利息收入 | -1,790 | -1,955 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 146 | 99 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -26,315 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,162 | -24,823 | ||||
| 收益費損項目合計 | 168,246 | 93,635 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,535 | -21,231 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 32,898 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,554 | 5,748 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,137 | -1,056 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 38,556 | 4,460 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,674 | 20,819 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,447 | 14,173 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -6,635 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,679 | -17,546 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,773 | 7,047 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,396 | -6,925 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,401 | -9,886 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,273 | 10,933 | ||||
| 調整項目合計 | 212,519 | 104,568 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 480,179 | 282,909 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -85 | -4,798 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 480,094 | 278,111 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,589 | 428,817 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,260 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -663,083 | -680,829 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 41,507 | ||||
| 其他金融資產減少 | -100,922 | 345,388 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 142 | 49,999 | ||||
| 預付設備款增加 | -215,009 | -484,409 | ||||
| 收取之利息 | 1,440 | 2,079 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -953,583 | -297,448 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -25,000 | -200,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 651,608 | 847,730 | ||||
| 償還長期借款 | -14,090 | -50,000 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -1,806 | -1,778 | ||||
| 支付之利息 | -12,083 | -8,550 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 598,629 | 587,402 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,875 | 757 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 136,015 | 568,822 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 330,993 | 325,354 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 467,008 | 894,176 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 467,008 | 894,176 | ||||