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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,000,490 | 2,142,023 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,000,490 | 2,142,023 | ||||
| 折舊費用 | 867,413 | 781,809 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,611 | 1,199 | ||||
| 利息費用 | 360,851 | 167,295 | ||||
| 利息收入 | -49,717 | -25,747 | ||||
| 股利收入 | -752,701 | -748,333 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,165 | -10,970 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -265,446 | -195,018 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -22,055 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 40 | 5 | ||||
| 收益費損項目合計 | 154,886 | -51,815 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,484 | -2,331 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -65,098 | 1,957 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 1,965 | -16,744 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -110,345 | 3,747 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -7,515 | 61,714 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -177,509 | 48,343 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -59,290 | 83,452 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,159 | 66,131 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,740 | 236 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,635 | -4,173 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 334,620 | 189,892 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 215,796 | 335,538 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,287 | 383,881 | ||||
| 調整項目合計 | 193,173 | 332,066 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,193,663 | 2,474,089 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -129,652 | -81,443 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,064,011 | 2,392,646 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 172,008 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,137,780 | -3,318,743 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 419,968 | 327,794 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 121,130 | ||||
| 其他金融資產減少 | 616,107 | 380,780 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,600 | -6,767 | ||||
| 收取之利息 | 52,878 | 19,705 | ||||
| 收取之股利 | 764,166 | 758,756 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -294,261 | -1,545,337 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 416,504 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -725,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 868,635 | 1,980,512 | ||||
| 償還長期借款 | -2,047,311 | -1,051,435 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 354 | 51 | ||||
| 發放現金股利 | -918,048 | -834,589 | ||||
| 支付之利息 | -358,050 | -153,790 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,037,916 | -784,251 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 881 | 29,642 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -267,285 | 92,700 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 791,120 | 698,420 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 523,835 | 791,120 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 523,835 | 791,120 | ||||