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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 652,623 | 465,002 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 652,623 | 465,002 | ||||
| 折舊費用 | 454,988 | 426,585 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 19,841 | ||||
| 利息費用 | 165,624 | 181,287 | ||||
| 利息收入 | -19,762 | -27,102 | ||||
| 股利收入 | 0 | -458 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 976 | 407 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 304 | 111 | ||||
| 收益費損項目合計 | 602,130 | 600,671 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,445 | 19,853 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,233 | -36,959 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -9,774 | -700 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,764 | -54,242 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -22,378 | -30,470 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,176 | -102,518 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,332 | -64,661 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,418 | -41,637 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -28,287 | -9,260 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,874 | -20,740 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -23,469 | 193,624 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,716 | 57,326 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,892 | -45,192 | ||||
| 調整項目合計 | 545,238 | 555,479 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,197,861 | 1,020,481 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -274,672 | -119,513 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 923,189 | 900,968 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,417,235 | -736,860 | ||||
| 其他金融資產減少 | 317,895 | 641,463 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -84 | -9,885 | ||||
| 收取之利息 | 22,567 | 30,738 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 458 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,076,857 | -74,086 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 127,822 | ||||
| 短期借款減少 | -110,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,158,721 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -798,741 | -728,107 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 121 | 425 | ||||
| 支付之利息 | -165,549 | -180,812 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 84,552 | -780,672 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,435 | 1,628 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -43,681 | 47,838 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 523,835 | 791,120 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 480,154 | 838,958 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 480,154 | 838,958 | ||||