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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,944,350 | 3,306,978 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,944,350 | 3,306,978 | ||||
| 折舊費用 | 7,644,388 | 7,470,561 | ||||
| 攤銷費用 | 188,694 | 174,334 | ||||
| 利息費用 | 1,022,565 | 917,005 | ||||
| 利息收入 | -190,436 | -133,804 | ||||
| 股利收入 | -112,780 | -129,082 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -76,268 | -60,001 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,606 | 164,559 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -198,515 | -1,011 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,431 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,085,275 | -414,632 | ||||
| 其他項目 | -125,911 | -98,676 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,078,068 | 7,894,684 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,329 | 95 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -155,120 | -189,670 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -911,994 | -1,421,479 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,204,474 | 304,886 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,335,377 | -274,378 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 140,706 | 738,579 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,463,930 | -841,967 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 75,280 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,098,701 | 871,347 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -44,390 | -19,675 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,539,189 | -1,790,080 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 2,088,227 | 1,911,742 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -783,389 | -1,516,857 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -220,384 | -284,338 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 322,502 | 447,817 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 922,078 | -304,764 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,541,852 | -1,146,731 | ||||
| 調整項目合計 | 4,536,216 | 6,747,953 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,480,566 | 10,054,931 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -373,090 | -574,792 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,107,476 | 9,480,139 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -24,620 | -83,106 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 371,832 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,959,406 | -4,247,272 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 198,844 | 162,949 | ||||
| 取得無形資產 | -147,905 | -116,963 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 29,527 | -28,701 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,154,137 | -4,837,502 | ||||
| 收取之利息 | 191,822 | 135,855 | ||||
| 收取之股利 | 44,904 | 51,136 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,449,139 | -8,963,604 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 255,000 | 2,420,000 | ||||
| 短期借款減少 | -100,000 | -2,660,000 | ||||
| 償還公司債 | -6,500,000 | -1,550,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,475,100 | 11,321,000 | ||||
| 償還長期借款 | -7,290,273 | -8,689,315 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,444 | 820 | ||||
| 應付租賃款減少 | -792,504 | -998,021 | ||||
| 支付之利息 | -762,021 | -847,519 | ||||
| 非控制權益變動 | -76,246 | -62,380 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,785,500 | -1,065,415 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,046 | -6,105 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,134,209 | -554,985 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,933,016 | 35,744,865 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 35,798,807 | 35,189,880 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 35,798,807 | 35,189,880 | ||||