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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,965,571 | 6,169,891 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,965,571 | 6,169,891 | ||||
| 折舊費用 | 10,778,561 | 11,397,405 | ||||
| 攤銷費用 | 284,834 | 265,536 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 66,247 | ||||
| 利息費用 | 1,481,606 | 1,332,287 | ||||
| 利息收入 | -300,170 | -202,188 | ||||
| 股利收入 | -131,447 | -139,412 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -120,241 | -97,409 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 129,920 | 238,036 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -489,372 | -1,720 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,373 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,183,747 | -801,411 | ||||
| 其他項目 | -187,788 | -138,031 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,262,156 | 11,924,713 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,329 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -333,535 | -66,913 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -453,931 | -1,428,278 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,595,056 | 281,526 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -649,968 | 749,657 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 258,674 | -90,016 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,771,487 | -554,024 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,167,734 | 975,463 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32,068 | 16,354 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,512,146 | -579,227 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,471,567 | 545,130 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,599,541 | -1,688,028 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -393,140 | -384,760 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 340,368 | 317,855 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -557,226 | -797,213 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,328,713 | -1,351,237 | ||||
| 調整項目合計 | 6,933,443 | 10,573,476 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,899,014 | 16,743,367 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -577,802 | -685,735 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,321,212 | 16,057,632 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -24,620 | -19,326 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 795,981 | 44,936 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,610,542 | -7,208,496 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 386,263 | 174,629 | ||||
| 取得無形資產 | -180,417 | -149,041 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 60,752 | -55,455 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,869,978 | -6,921,952 | ||||
| 收取之利息 | 302,227 | 204,302 | ||||
| 收取之股利 | 213,790 | 234,928 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,926,545 | -13,695,475 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 300,000 | 2,270,000 | ||||
| 短期借款減少 | -250,000 | -2,960,000 | ||||
| 償還公司債 | -6,500,000 | -5,100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 13,110,900 | 18,152,000 | ||||
| 償還長期借款 | -10,563,539 | -11,422,221 | ||||
| 存入保證金增加 | 27,830 | -2,645 | ||||
| 應付租賃款減少 | -1,144,256 | -1,449,712 | ||||
| 發放現金股利 | -810,379 | -1,157,683 | ||||
| 支付之利息 | -1,049,578 | -1,190,686 | ||||
| 非控制權益變動 | -255,135 | -236,424 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,134,157 | -3,097,371 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,652 | -39,031 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,754,142 | -774,245 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,933,016 | 35,744,865 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,178,874 | 34,970,620 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,178,874 | 34,970,620 | ||||