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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,798,654 | 1,944,350 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,798,654 | 1,944,350 | ||||
| 折舊費用 | 6,411,337 | 7,644,388 | ||||
| 攤銷費用 | 197,632 | 188,694 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,019 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,798 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,001,434 | 1,022,565 | ||||
| 利息收入 | -321,364 | -190,436 | ||||
| 股利收入 | -144,138 | -112,780 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -98,221 | -76,268 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -802,856 | 11,606 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -198,515 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 338,719 | -1,085,275 | ||||
| 其他項目 | -101,503 | -125,911 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,503,857 | 7,078,068 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 2,329 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -4,838,406 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -279,040 | -155,120 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -601,965 | -911,994 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -856,530 | -1,204,474 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,418,876 | -1,335,377 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,960 | 140,706 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,155,105 | -3,463,930 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 21,716,592 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,134,333 | 2,098,701 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -64,569 | -44,390 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,006,774 | -2,539,189 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -16,811,135 | 2,088,227 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 547,213 | -783,389 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -577,878 | -220,384 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,334,753 | 322,502 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,616,577 | 922,078 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,461,472 | -2,541,852 | ||||
| 調整項目合計 | 8,965,329 | 4,536,216 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,763,983 | 6,480,566 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -507,929 | -373,090 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,256,054 | 6,107,476 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 323,401 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -24,620 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 371,832 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,901,265 | -1,959,406 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,642,721 | 198,844 | ||||
| 取得無形資產 | -161,518 | -147,905 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -16,006 | 29,527 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,244,174 | -4,154,137 | ||||
| 收取之利息 | 308,306 | 191,822 | ||||
| 收取之股利 | 37,726 | 44,904 | ||||
| 其他投資活動 | 1,052,946 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,957,863 | -5,449,139 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 360,000 | 255,000 | ||||
| 短期借款減少 | -450,000 | -100,000 | ||||
| 償還公司債 | -4,500,000 | -6,500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 13,137,000 | 5,475,100 | ||||
| 償還長期借款 | -9,657,480 | -7,290,273 | ||||
| 存入保證金增加 | 17,253 | 5,444 | ||||
| 應付租賃款減少 | -683,523 | -792,504 | ||||
| 支付之利息 | -657,859 | -762,021 | ||||
| 非控制權益變動 | -65,195 | -76,246 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,499,804 | -9,785,500 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -280 | -7,046 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,798,107 | -9,134,209 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 41,685,780 | 44,933,016 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 47,483,887 | 35,798,807 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 47,483,887 | 35,798,807 | ||||