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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,155,931 | 7,976,120 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,155,931 | 7,976,120 | ||||
| 折舊費用 | 12,908,942 | 13,936,758 | ||||
| 攤銷費用 | 416,158 | 383,555 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 70,019 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,571 | -7,700 | ||||
| 利息費用 | 2,002,227 | 2,002,438 | ||||
| 利息收入 | -705,399 | -411,330 | ||||
| 股利收入 | -147,692 | -131,461 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 91,500 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -201,574 | -165,898 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -678,229 | 70,311 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -625,974 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 441,832 | -1,468,529 | ||||
| 其他項目 | -221,917 | -260,184 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,959,296 | 13,321,986 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 2,329 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -3,850,796 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -181,146 | -207,035 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -416,915 | -956,588 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,681,438 | -1,375,320 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,295,361 | -723,261 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,648 | 309,439 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,852,582 | -2,950,436 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 21,226,604 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,300,298 | 3,718,535 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -98,427 | 39,482 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 920,648 | -3,124,629 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -16,811,281 | 1,897,585 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 356,334 | -2,492,173 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -857,435 | -579,237 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,324,337 | 608,421 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,712,404 | 67,984 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,859,822 | -2,882,452 | ||||
| 調整項目合計 | 15,819,118 | 10,439,534 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,975,049 | 18,415,654 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -884,425 | -764,188 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,090,624 | 17,651,466 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -321 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 323,402 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,710,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,792,255 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -24,620 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,014,549 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,197,697 | -13,398,285 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,827,577 | 471,915 | ||||
| 取得無形資產 | -461,254 | -291,447 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 76,788 | 58,219 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,565,083 | -9,857,878 | ||||
| 收取之利息 | 673,194 | 411,605 | ||||
| 收取之股利 | 207,862 | 213,587 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,033,277 | -21,402,355 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 380,000 | 400,000 | ||||
| 短期借款減少 | -480,000 | -350,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 7,009,018 | ||||
| 償還公司債 | -4,500,000 | -6,500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 26,708,900 | 18,411,000 | ||||
| 償還長期借款 | -21,183,756 | -14,421,475 | ||||
| 應付租賃款減少 | -1,275,885 | -1,496,591 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 77,154 | 5,396 | ||||
| 發放現金股利 | -834,689 | -810,379 | ||||
| 現金增資 | 180,980 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,317,351 | -1,461,467 | ||||
| 非控制權益變動 | -290,430 | -260,055 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,535,077 | 525,447 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 70,824 | -21,794 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,593,094 | -3,247,236 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 41,685,780 | 44,933,016 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,278,874 | 41,685,780 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 48,278,874 | 41,685,780 | ||||