| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,022,505 | 8,303,109 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,022,505 | 8,303,109 | ||||
| 折舊費用 | 19,841,168 | 9,669,207 | ||||
| 攤銷費用 | 332,797 | 303,814 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,014 | 20,019 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,569 | -6,528 | ||||
| 利息費用 | 4,008,719 | 1,482,966 | ||||
| 利息收入 | -666,033 | -499,952 | ||||
| 股利收入 | -146,759 | -147,688 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -101,735 | -155,916 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -563,074 | -483,450 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 218,982 | 364,169 | ||||
| 其他項目 | -246,724 | -172,752 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,702,786 | 10,373,889 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 365,980 | -5,318,312 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 113,953 | -209,713 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -189,858 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,612,345 | -1,741,426 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,238,970 | -164,192 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,280,492 | 4,380,790 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,188 | 152,874 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,183,004 | -2,899,979 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,198,271 | 21,050,920 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 912,377 | 1,431,460 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,063 | -51,190 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,306,829 | 777,921 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -16,785,633 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -55,354 | 722,846 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -505,961 | -717,020 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 46,120 | -2,272,699 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,915,345 | 4,156,605 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,098,349 | 1,256,626 | ||||
| 調整項目合計 | 30,801,135 | 11,630,515 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,823,640 | 19,933,624 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,630,312 | -779,149 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,193,328 | 19,154,475 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 323,401 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,410,000 | -4,660,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,402,869 | 5,702,211 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -55,061 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,818,334 | -9,055,044 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,218,372 | 2,123,353 | ||||
| 取得無形資產 | -218,250 | -216,298 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 29,022 | -70,559 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,613,368 | -4,605,126 | ||||
| 收取之利息 | 664,966 | 479,802 | ||||
| 收取之股利 | 292,656 | 255,733 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,507,128 | -9,722,527 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,492,072 | 380,000 | ||||
| 短期借款減少 | -900,000 | -460,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -4,500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,924,300 | 17,579,300 | ||||
| 償還長期借款 | -17,186,423 | -16,793,840 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -978,081 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,985,024 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 2,710 | 70,673 | ||||
| 現金增資 | 3,719,020 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -3,290,541 | -939,624 | ||||
| 非控制權益變動 | -382,079 | -290,867 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,605,965 | -5,932,439 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,196 | 2,134 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,086,431 | 3,501,643 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 48,278,874 | 41,685,780 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 57,365,305 | 45,187,423 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 57,365,305 | 45,187,423 | ||||