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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,318,936 | 6,058,349 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,318,936 | 6,058,349 | ||||
| 折舊費用 | 27,359,872 | 26,671,354 | ||||
| 攤銷費用 | 428,093 | 443,418 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,341 | 21,014 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,741 | -7,774 | ||||
| 利息費用 | 5,027,804 | 5,398,838 | ||||
| 利息收入 | -284,912 | -839,836 | ||||
| 股利收入 | -139,645 | -146,759 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -172,656 | -134,791 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -35,446 | -1,132,468 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -141,369 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,261,623 | -201,367 | ||||
| 其他項目 | -165,776 | -285,021 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,566,260 | 29,786,608 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -101,422 | 3,505,780 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 834,687 | 90,419 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 187,563 | -188,403 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,957,413 | -8,781,214 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 81,191 | 6,220,133 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 66,052 | 1,486,541 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 116,521 | 124,417 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,142,005 | 2,457,673 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -16,012,570 | 1,952,938 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,704,679 | -676,124 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,242 | 21,101 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,374,187 | 69,480 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,614,217 | 25,803 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -918,308 | -893,861 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 33,071 | 61,285 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,598,132 | 560,622 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,456,127 | 3,018,295 | ||||
| 調整項目合計 | 10,110,133 | 32,804,903 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,791,197 | 38,863,252 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -420,584 | -1,709,221 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,370,613 | 37,154,031 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -67,890 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -814,278 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,600,000 | -1,630,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,590,178 | 1,442,876 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,997,424 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 997,407 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,755,272 | -15,585,412 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 107,233 | 3,161,490 | ||||
| 取得無形資產 | -151,380 | -294,746 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 74,506 | 48,835 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,196,106 | -8,373,543 | ||||
| 收取之利息 | 307,858 | 845,088 | ||||
| 收取之股利 | 175,957 | 358,164 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,263,897 | -22,092,562 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,930,000 | 1,232,072 | ||||
| 短期借款減少 | -2,000,000 | -1,082,072 | ||||
| 發行公司債 | 2,995,016 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -10,566,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 44,482,198 | 27,580,300 | ||||
| 償還長期借款 | -21,801,032 | -23,350,643 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,109,670 | -12,508,129 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -84,027 | -22,462 | ||||
| 發放現金股利 | -1,213,392 | -2,343,647 | ||||
| 現金增資 | 0 | 3,719,020 | ||||
| 支付之利息 | -4,247,328 | -4,650,298 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,145,203 | -372,195 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,759,438 | -11,798,054 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,607 | -7,770 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,665,329 | 3,255,645 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,534,519 | 48,278,874 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 40,869,190 | 51,534,519 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 40,869,190 | 51,534,519 | ||||