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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,802,489 | -4,318,936 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,802,489 | -4,318,936 | ||||
| 折舊費用 | 28,042,310 | 27,359,872 | ||||
| 攤銷費用 | 382,466 | 428,093 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -55,029 | -25,341 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -43,349 | -22,741 | ||||
| 利息費用 | 3,999,666 | 5,027,804 | ||||
| 利息收入 | -157,252 | -284,912 | ||||
| 股利收入 | -144,898 | -139,645 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -80,785 | -172,656 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22,507 | -35,446 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -11,484 | -141,369 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,533,477 | -1,261,623 | ||||
| 其他項目 | -296,564 | -165,776 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,124,111 | 30,566,260 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 19,004 | -101,422 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,815 | 834,687 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 840 | 187,563 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,437,421 | 10,957,413 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 92,278 | 81,191 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -75,386 | 66,052 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 196,098 | 116,521 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,202,772 | 12,142,005 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,012,598 | -16,012,570 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 826 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,889,686 | -6,704,679 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -48,866 | -7,242 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,180,939 | -4,374,187 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,822,347 | -4,614,217 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -534,456 | -918,308 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -5,002 | 33,071 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 648,182 | -32,598,132 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,554,590 | -20,456,127 | ||||
| 調整項目合計 | 27,569,521 | 10,110,133 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,372,010 | 5,791,197 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -397,057 | -420,584 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,974,953 | 5,370,613 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 238,711 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 188,613 | -814,278 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -380,000 | -2,600,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 690,298 | 1,590,178 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -76,695 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 85,461 | 997,407 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,715,481 | -4,755,272 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,012 | 107,233 | ||||
| 取得無形資產 | -90,413 | -151,380 | ||||
| 取得投資性不動產 | -109,134 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 56,349 | 74,506 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,111,366 | -7,196,106 | ||||
| 收取之利息 | 155,247 | 307,858 | ||||
| 收取之股利 | 256,410 | 175,957 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,787,988 | -12,263,897 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 1,930,000 | ||||
| 短期借款減少 | -130,000 | -2,000,000 | ||||
| 發行公司債 | 4,995,010 | 2,995,016 | ||||
| 償還公司債 | -4,253,300 | -10,566,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 13,132,500 | 44,482,198 | ||||
| 償還長期借款 | -17,861,948 | -21,801,032 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,456,785 | -12,109,670 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 39,284 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -84,027 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -1,213,392 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 3,202,602 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -3,245,986 | -4,247,328 | ||||
| 非控制權益變動 | -303,022 | -1,145,203 | ||||
| 其他籌資活動 | 34,729 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,796,916 | -3,759,438 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,035 | -12,607 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,387,014 | -10,665,329 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,869,190 | 51,534,519 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,256,204 | 40,869,190 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 48,256,204 | 40,869,190 | ||||