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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,730,419 | 13,907,738 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,730,419 | 13,907,738 | ||||
| 折舊費用 | 14,482,719 | 14,737,151 | ||||
| 攤銷費用 | 126,089 | 152,602 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -412 | 62,498 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,407 | -2,547 | ||||
| 利息費用 | 1,825,578 | 1,804,575 | ||||
| 利息收入 | -1,200,323 | -1,184,627 | ||||
| 股利收入 | -52,582 | -37,828 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 82,906 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -39,307 | -121,092 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -227,595 | -9,843 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,127,147 | 153,758 | ||||
| 其他項目 | -21,285 | -27,236 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,014,622 | 15,610,317 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -218,624 | 21,053 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -204,282 | -465,966 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -13,295 | -120,526 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,192,276 | -274,696 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -104,154 | -146,172 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -226,694 | -298,783 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 138,331 | 208,206 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,820,994 | -1,076,884 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,554,300 | 11,324,087 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 58,454 | -1,424,223 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -22,632 | 43,260 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,783,921 | 1,777,001 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -970,699 | 838,757 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -200,567 | -210,791 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 51,723 | 8,167 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,254,500 | 12,356,258 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,433,506 | 11,279,374 | ||||
| 調整項目合計 | 19,448,128 | 26,889,691 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,178,547 | 40,797,429 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,124,944 | -2,004,837 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,053,603 | 38,792,592 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -100,392 | -550,363 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | 490,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,160,000 | -910,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,160,545 | 741,340 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,165,313 | -6,812,077 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 401,237 | 29,271 | ||||
| 取得無形資產 | -32,067 | -130,151 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -14,802 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 41,701 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,422,587 | -885,876 | ||||
| 收取之利息 | 1,147,015 | 1,230,950 | ||||
| 收取之股利 | 66,414 | 12,220 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,019,950 | -6,742,985 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 397,000 | 432,000 | ||||
| 短期借款減少 | -432,000 | -632,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,460,800 | 5,795,600 | ||||
| 償還長期借款 | -5,718,908 | -24,263,169 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,280,444 | -6,827,641 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -27,513 | -29,185 | ||||
| 支付之利息 | -1,449,959 | -1,528,397 | ||||
| 非控制權益變動 | -154,345 | 1,701,121 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,205,369 | -25,351,671 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,021 | 6,688 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,846,305 | 6,704,624 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 66,805,070 | 67,410,754 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 85,651,375 | 74,115,378 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,651,375 | 74,115,378 | ||||