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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,474,795 | 21,959,133 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,474,795 | 21,959,133 | ||||
| 折舊費用 | 21,465,412 | 22,155,161 | ||||
| 攤銷費用 | 182,473 | 227,465 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -445 | 114,064 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,633 | -5,256 | ||||
| 利息費用 | 2,706,484 | 2,617,572 | ||||
| 利息收入 | -1,903,243 | -1,735,697 | ||||
| 股利收入 | -76,481 | -59,282 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 82,906 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 63,849 | -264,244 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -726,090 | -5,732 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,098,027 | 756,575 | ||||
| 其他項目 | -644,381 | 32,130 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,156,972 | 23,915,662 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -188,903 | -38,160 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -82,515 | -874,000 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -3,747 | -210,120 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,402,401 | -1,301,157 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -64,870 | -131,942 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -374,517 | -339,231 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,630 | -365,753 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,110,323 | -3,260,363 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,565,882 | 11,715,537 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,892,478 | 2,345,546 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,857 | 44,287 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,755,955 | 4,992,772 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,924,779 | -402,247 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -324,907 | -312,195 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 86,098 | 522,621 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,249,914 | 18,906,321 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -860,409 | 15,645,958 | ||||
| 調整項目合計 | 21,296,563 | 39,561,620 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,771,358 | 61,520,753 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,894,924 | -2,108,122 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,876,434 | 59,412,631 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -340,392 | -1,050,363 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 240,000 | 830,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,790,000 | -1,370,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,790,988 | 1,371,840 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,970,079 | -10,836,802 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,091,272 | 39,511 | ||||
| 取得無形資產 | -41,053 | -152,158 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 27,205 | 31,406 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,294,753 | -1,496,279 | ||||
| 收取之利息 | 1,817,628 | 1,774,564 | ||||
| 收取之股利 | 394,390 | 270,627 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,074,794 | -10,587,654 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 582,000 | 502,000 | ||||
| 短期借款減少 | -617,000 | -732,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -200 | ||||
| 舉借長期借款 | 13,202,800 | 5,840,600 | ||||
| 償還長期借款 | -9,881,281 | -32,792,528 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,684,266 | -10,213,283 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 6,068 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -52,211 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -9,720,800 | -4,290,310 | ||||
| 支付之利息 | -2,180,158 | -2,166,874 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,963,977 | 861,786 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,314,893 | -42,984,741 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,142 | 16,838 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,497,889 | 5,857,074 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 66,805,070 | 67,410,754 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 75,302,959 | 73,267,828 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 75,302,959 | 73,267,828 | ||||