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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,043,489 | 7,923,177 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,043,489 | 7,923,177 | ||||
| 折舊費用 | 6,696,531 | 6,796,491 | ||||
| 攤銷費用 | 51,890 | 55,414 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17 | -190 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,199 | -2,958 | ||||
| 利息費用 | 1,180,841 | 1,088,934 | ||||
| 利息收入 | -635,051 | -642,784 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -66,140 | 160,189 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 336 | 6,497 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 630,160 | 434,761 | ||||
| 其他項目 | -192,424 | -3,780 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,662,961 | 7,892,574 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -75,011 | -58,975 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -381,450 | 100,103 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -44,741 | 39,982 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,734,422 | -1,632,568 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 729 | 3,486 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -230,902 | 28,770 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 80,956 | 174,768 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,384,841 | -1,344,434 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,023,263 | 1,007,073 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 921,577 | 211,756 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,305 | 13,647 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,072,469 | 1,134,738 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,558,101 | -276,768 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -42,208 | -53,455 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 393,392 | 14,666 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,931,899 | 2,051,657 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,547,058 | 707,223 | ||||
| 調整項目合計 | 15,210,019 | 8,599,797 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,253,508 | 16,522,974 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -67,388 | -70,904 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,186,120 | 16,452,070 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -729,752 | -235,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 443,888 | 360,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -180,000 | -300,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,043 | 250,085 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,826,617 | -4,222,462 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,680 | 6,221 | ||||
| 取得無形資產 | -7,511 | -28,477 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -51,159 | -71,920 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,020,121 | -2,954,008 | ||||
| 收取之利息 | 599,761 | 659,229 | ||||
| 收取之股利 | 12,652 | 46,046 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,669,136 | -6,490,286 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 110,000 | 180,000 | ||||
| 短期借款減少 | -180,000 | -180,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 730,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,218,827 | -3,730,081 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,549,821 | -2,759,940 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 21,315 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -16,611 | ||||
| 發放現金股利 | -636 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -986,510 | -876,567 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,074,479 | -7,183,199 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,557 | 6,989 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,449,062 | 2,785,574 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 83,608,362 | 74,477,791 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 95,057,424 | 77,263,365 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 95,057,424 | 77,263,365 | ||||