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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,865 | 47,586 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,865 | 47,586 | ||||
| 折舊費用 | 27,863 | 27,853 | ||||
| 攤銷費用 | 5,940 | 5,931 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34,012 | -696 | ||||
| 利息費用 | 2,440 | 1,940 | ||||
| 利息收入 | -1,156 | -1,287 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36 | 115 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,135 | 33,856 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -280,665 | -174,905 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,497 | 1,687 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -10,307 | -9,175 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,966 | 4,184 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -99 | 781 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -287,602 | -177,428 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,319 | 52,342 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,568 | -36,632 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,315 | 688 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -5,620 | -1,641 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 80 | -1,023 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,937 | -2,343 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,175 | 11,391 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -326,777 | -166,037 | ||||
| 調整項目合計 | -257,642 | -132,181 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -250,777 | -84,595 | ||||
| 收取之利息 | 1,061 | 1,618 | ||||
| 支付之利息 | -2,311 | -1,941 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,889 | -160 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -267,916 | -85,078 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -8,526 | -57,609 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 22,710 | 45,788 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,009 | -26,429 | ||||
| 取得無形資產 | -1,468 | -2,276 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,378 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 8,414 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,879 | -42,904 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 558,117 | 10,000 | ||||
| 短期借款減少 | -345,552 | -10,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 39,911 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -23,750 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 252,476 | -23,750 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -101 | 8 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,420 | -151,724 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 110,538 | 278,539 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 91,118 | 126,815 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 91,118 | 126,815 | ||||