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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,860 | 148,026 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,860 | 148,026 | ||||
| 折舊費用 | 63,735 | 61,553 | ||||
| 攤銷費用 | 5,147 | 5,713 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,625 | 5,097 | ||||
| 利息費用 | 5,386 | 3,806 | ||||
| 利息收入 | -1,481 | -1,545 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 62 | 845 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 85,474 | 75,469 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -333,180 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -91,217 | -26,259 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,838 | -4,559 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -731,218 | 102,605 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -49,195 | 24,966 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 150 | 0 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 12,137 | -48,526 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,202,361 | 48,227 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,114 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 86,343 | -14,883 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -35,367 | -18,843 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -19,853 | -3,312 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -22,098 | -32,371 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,177 | -49 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,569 | -15,005 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,253 | -84,463 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,215,614 | -36,236 | ||||
| 調整項目合計 | -1,130,140 | 39,233 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,122,280 | 187,259 | ||||
| 收取之利息 | 1,631 | 1,643 | ||||
| 支付之利息 | -5,149 | -3,824 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,070 | -35,959 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,129,868 | 149,119 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,813 | -34,133 | ||||
| 存出保證金增加 | -59,818 | -12,911 | ||||
| 取得無形資產 | -4,690 | -5,088 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -40,413 | -11,364 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -151,734 | -63,496 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 692,075 | 10,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 229,925 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -16,667 | -16,667 | ||||
| 發放現金股利 | -152,760 | -167,136 | ||||
| 現金增資 | 405,321 | 34,821 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -41,173 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,266,721 | -138,982 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 114 | -305 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,767 | -53,664 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 98,211 | 151,875 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 83,444 | 98,211 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 83,444 | 98,211 | ||||