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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,808 | -32,733 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,808 | -32,733 | ||||
| 折舊費用 | 61,706 | 48,043 | ||||
| 攤銷費用 | 5,212 | 3,711 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,634 | 3,792 | ||||
| 利息費用 | 14,676 | 2,739 | ||||
| 利息收入 | -824 | -1,018 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 52 | ||||
| 收益費損項目合計 | 92,405 | 57,319 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 18,902 | -407,351 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -455,427 | -97,569 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,249 | 3,554 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -491,191 | -534,049 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,197 | -30,722 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,912 | 65 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 9,529 | 9,863 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -909,653 | -1,056,209 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,220 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,713 | 12,607 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 131,087 | 82,124 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,028 | -54,886 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 10,301 | -19,728 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -22,098 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,473 | 2,939 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -137,361 | -29,786 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,459 | -28,828 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -906,194 | -1,085,037 | ||||
| 調整項目合計 | -813,789 | -1,027,718 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -769,981 | -1,060,451 | ||||
| 收取之利息 | 465 | 1,422 | ||||
| 支付之利息 | -13,152 | -2,524 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,616 | -4,070 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -784,284 | -1,065,623 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,087 | -39,743 | ||||
| 存出保證金增加 | 20,698 | -30,283 | ||||
| 取得無形資產 | -9,807 | -4,004 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -21,731 | -29,728 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,927 | -103,758 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -32,075 | 630,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 279,879 | 279,892 | ||||
| 發行公司債 | 494,112 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 350,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -62,500 | -12,499 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,750 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -120,120 | -152,760 | ||||
| 現金增資 | 0 | 405,321 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -9,298 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 888,248 | 1,149,954 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38 | 91 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,075 | -19,336 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 83,444 | 98,211 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 147,519 | 78,875 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 147,519 | 78,875 | ||||