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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,767 | 25,950 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,767 | 25,950 | ||||
| 折舊費用 | 39,550 | 41,219 | ||||
| 攤銷費用 | 2,555 | 3,823 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 582 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -720 | 0 | ||||
| 利息費用 | 14,775 | 9,353 | ||||
| 利息收入 | -615 | -589 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 35 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -52 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,110 | 53,807 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -198,857 | 60,152 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,328 | -364,077 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,368 | 3,359 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 204,927 | -384,647 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -60,481 | 28,239 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 774 | -1,948 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 6,388 | 6,093 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,553 | -652,829 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,564 | 43,851 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -30,856 | 138,821 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -35,563 | 10,667 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,498 | 6,518 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,128 | -3,900 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,059 | -41,220 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,284 | 154,737 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -88,837 | -498,092 | ||||
| 調整項目合計 | -32,727 | -444,285 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -23,960 | -418,335 | ||||
| 收取之利息 | 736 | 449 | ||||
| 支付之利息 | -11,409 | -9,226 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -65 | -1,616 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -34,698 | -428,728 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,370 | -17,634 | ||||
| 存出保證金增加 | -41,064 | 37,324 | ||||
| 取得無形資產 | -3,800 | -9,622 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,072 | -11,352 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,162 | -1,284 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 160,000 | 57,925 | ||||
| 應付短期票券增加 | 80,026 | 199,858 | ||||
| 舉借長期借款 | 220,000 | 249,992 | ||||
| 償還長期借款 | -198,750 | -8,333 | ||||
| 租賃本金償還 | -347 | -7,813 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -9,298 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 260,929 | 482,331 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,063 | 41 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 158,006 | 52,360 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 145,757 | 83,444 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 303,763 | 135,804 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 303,763 | 135,804 | ||||