| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,228 | 59,412 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,228 | 59,412 | ||||
| 折舊費用 | 79,557 | 81,836 | ||||
| 攤銷費用 | 5,078 | 6,082 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 74 | 15,637 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,680 | 900 | ||||
| 利息費用 | 28,824 | 22,849 | ||||
| 利息收入 | -1,210 | -1,303 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15 | 1 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 78 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,184 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 109,522 | 126,002 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -408,944 | 11,601 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 131,613 | -422,649 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,701 | -4,580 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 439,606 | -478,228 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -51,878 | 32,595 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 66 | -1,251 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 11,774 | 12,965 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,938 | -849,547 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,677 | 3,842 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -66,472 | 133,340 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 44,120 | 61,391 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -10,060 | 12,380 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,002 | -3,872 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,059 | -143,230 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,792 | 63,851 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,146 | -785,696 | ||||
| 調整項目合計 | 198,668 | -659,694 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 231,896 | -600,282 | ||||
| 收取之利息 | 1,408 | 1,253 | ||||
| 支付之利息 | -22,082 | -19,494 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -118 | -1,616 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 211,104 | -620,139 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,820 | -37,771 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,411 | 30,059 | ||||
| 取得無形資產 | -3,875 | -9,563 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,348 | -27,555 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,921 | -44,830 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -220,000 | -122,075 | ||||
| 應付短期票券增加 | 199,930 | 219,915 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 494,682 | ||||
| 舉借長期借款 | 220,000 | 480,000 | ||||
| 償還長期借款 | -356,250 | -199,999 | ||||
| 租賃本金償還 | -705 | -15,745 | ||||
| 發放現金股利 | -9,610 | -120,120 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -9,298 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -166,635 | 727,360 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 149 | -78 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,697 | 62,313 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 145,757 | 83,444 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 158,454 | 145,757 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 158,454 | 145,757 | ||||