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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,342 | 8,767 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,342 | 8,767 | ||||
| 折舊費用 | 39,723 | 39,550 | ||||
| 攤銷費用 | 2,035 | 2,555 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,189 | 582 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -538 | -720 | ||||
| 利息費用 | 13,301 | 14,775 | ||||
| 利息收入 | -230 | -615 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 35 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -296 | -52 | ||||
| 收益費損項目合計 | 55,184 | 56,110 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -132,572 | -198,857 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -305,448 | 19,328 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 336 | 7,368 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 111,816 | 204,927 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 644 | -60,481 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,412 | 774 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 6,488 | 6,388 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -320,148 | -20,553 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,597 | 7,564 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 94,853 | -30,856 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -58,911 | -35,563 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,897 | -6,498 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,318 | 8,128 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -11,059 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,560 | -68,284 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -278,588 | -88,837 | ||||
| 調整項目合計 | -223,404 | -32,727 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -156,062 | -23,960 | ||||
| 收取之利息 | 443 | 736 | ||||
| 支付之利息 | -9,942 | -11,409 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 10,949 | -65 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -154,612 | -34,698 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,560 | -26,370 | ||||
| 存出保證金增加 | 76,942 | -41,064 | ||||
| 取得無形資產 | -2,735 | -3,800 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,337 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -3,775 | 4,072 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 60,209 | -67,162 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 200,000 | 160,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,588 | 80,026 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 220,000 | ||||
| 償還長期借款 | -37,500 | -198,750 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,657 | -347 | ||||
| 其他籌資活動 | 18 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 245,449 | 260,929 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 154 | -1,063 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 151,200 | 158,006 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 158,454 | 145,757 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 309,654 | 303,763 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 309,654 | 303,763 | ||||