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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -25,382 | 3,284 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -25,382 | 3,284 | ||||
| 折舊費用 | 46,303 | 43,422 | ||||
| 攤銷費用 | 3,335 | 2,729 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 446 | 34 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38 | 243 | ||||
| 利息費用 | 23,416 | 13,448 | ||||
| 利息收入 | -2,958 | -258 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 38,366 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -294 | -11 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -227 | -4,377 | ||||
| 其他項目 | 0 | -2 | ||||
| 收益費損項目合計 | 108,349 | 55,228 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -202,688 | -137,322 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -476,216 | 312,026 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,114 | -819 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 112,947 | 28,464 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,449 | -43,651 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,698 | -476 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 1,774 | 3,225 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -556,922 | 161,447 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 43,559 | 17,217 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -91,854 | 93,515 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,841 | -66,953 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,494 | 3,120 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 80 | 53 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,550 | 46,952 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -654,472 | 208,399 | ||||
| 調整項目合計 | -546,123 | 263,627 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -571,505 | 266,911 | ||||
| 收取之利息 | 2,748 | 455 | ||||
| 支付之利息 | -22,095 | -10,828 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -217 | 193 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -591,069 | 256,731 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,749 | -43,845 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 294 | 11 | ||||
| 存出保證金增加 | 519 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -3,813 | ||||
| 取得無形資產 | -2,602 | -2,471 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -52,695 | -21 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,233 | -50,139 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 283,185 | 270,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 199,938 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -99,393 | ||||
| 舉借長期借款 | 249,000 | 250,000 | ||||
| 償還長期借款 | -37,500 | -337,500 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,993 | -6,624 | ||||
| 發放現金股利 | -58,338 | -37,641 | ||||
| 現金增資 | 25,873 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 654,165 | 38,842 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 887 | 4,359 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,250 | 249,793 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 252,947 | 318,848 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 231,697 | 568,641 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 231,697 | 568,641 | ||||