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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 141,147 | 32,666 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 141,147 | 32,666 | ||||
| 折舊費用 | 74,391 | 69,724 | ||||
| 攤銷費用 | 5,422 | 4,943 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -90 | 1,080 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -45 | ||||
| 利息費用 | 28,602 | 33,334 | ||||
| 利息收入 | -4,451 | -4,067 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 38,366 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16 | -309 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,660 | -1,736 | ||||
| 其他項目 | -9 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 105,509 | 141,290 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -284,336 | -270,170 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -656,777 | -564,867 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -640 | 3,298 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -72,981 | 58,311 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,881 | -2,383 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,066 | -8,462 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 639 | 937 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,021,910 | -783,336 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,982 | 41,140 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 204,132 | -20,131 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,936 | -43,927 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,981 | 205 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,091 | 7,544 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 229,940 | -15,169 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -791,970 | -798,505 | ||||
| 調整項目合計 | -686,461 | -657,215 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -545,314 | -624,549 | ||||
| 收取之利息 | 4,137 | 3,884 | ||||
| 支付之利息 | -28,485 | -32,635 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -387 | -321 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -570,049 | -653,621 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,023 | -51,017 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16 | 309 | ||||
| 存出保證金減少 | 16,928 | -10,808 | ||||
| 取得無形資產 | -4,419 | -3,224 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -32,932 | -102,685 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,430 | -167,425 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,011,368 | 1,203,185 | ||||
| 短期借款減少 | -761,368 | -1,480,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,046,663 | 1,248,336 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,746,992 | -1,448,449 | ||||
| 舉借長期借款 | 377,000 | 262,000 | ||||
| 償還長期借款 | -189,250 | -268,750 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,439 | -12,450 | ||||
| 發放現金股利 | -111,002 | -58,338 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,325,811 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 612,980 | 771,345 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,662 | 1,854 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,161 | -47,847 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 254,265 | 252,947 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 219,104 | 205,100 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 219,104 | 205,100 | ||||