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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,576 | 48,174 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,576 | 48,174 | ||||
| 折舊費用 | 26,094 | 24,360 | ||||
| 攤銷費用 | 3,771 | 1,796 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 200 | -1,311 | ||||
| 利息費用 | 8,449 | 7,771 | ||||
| 利息收入 | -181 | -1,006 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4 | -8 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 57 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 565 | -650 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,951 | 30,952 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -65,874 | 25,206 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -778,318 | -715,847 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 42 | -20,379 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 76,724 | -63,079 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,489 | -5,607 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,938 | 19,074 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 914 | 895 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -784,939 | -759,737 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,261 | 14,480 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -101,419 | 52,755 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -101,597 | -65,282 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,251 | 3,289 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 158 | 787 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -205,868 | 6,029 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -990,807 | -753,708 | ||||
| 調整項目合計 | -951,856 | -722,756 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -914,280 | -674,582 | ||||
| 收取之利息 | 95 | 866 | ||||
| 支付之利息 | -7,912 | -7,492 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -80 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -922,097 | -681,288 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,179 | -34,631 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 8 | ||||
| 存出保證金減少 | 17,322 | 40,875 | ||||
| 取得無形資產 | -1,130 | -2,142 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,210 | -22,332 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,807 | -18,222 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 699,114 | 300,000 | ||||
| 短期借款減少 | -359,114 | -100,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 729,237 | 998,744 | ||||
| 應付短期票券減少 | -199,762 | -599,410 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -45,500 | -31,250 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,695 | -4,470 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 919,280 | 663,614 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 532 | 1,700 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,522 | -34,196 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,614 | 254,265 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 157,136 | 220,069 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 157,136 | 220,069 | ||||