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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,515 | 142,832 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,515 | 142,832 | ||||
| 折舊費用 | 57,704 | 52,317 | ||||
| 攤銷費用 | 3,084 | 4,556 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -615 | -264 | ||||
| 利息費用 | 11,810 | 20,219 | ||||
| 利息收入 | -834 | -1,435 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6 | 96 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 57 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 945 | -2,629 | ||||
| 收益費損項目合計 | 72,088 | 72,917 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 237,612 | 7,636 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -42,085 | -621,084 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6 | -8,493 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -273,472 | 189,386 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,679 | -11,460 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,358 | -14,919 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 278 | 1,829 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,340 | -457,105 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,187 | -5,162 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -131,799 | -181,956 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -75,043 | -405 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -12,349 | 6,218 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,597 | -159 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5,220 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -189,187 | -181,464 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -267,527 | -638,569 | ||||
| 調整項目合計 | -195,439 | -565,652 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -164,924 | -422,820 | ||||
| 收取之利息 | 1,216 | 1,221 | ||||
| 支付之利息 | -11,080 | -19,784 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,968 | -37,553 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -209,756 | -478,936 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,044 | -15,848 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 20 | ||||
| 存出保證金減少 | 14,726 | 9,698 | ||||
| 取得無形資產 | -761 | -6,332 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 95 | -3,162 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,978 | -15,624 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 724,000 | 1,274,308 | ||||
| 短期借款減少 | -680,000 | -804,308 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,277,746 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,028,115 | ||||
| 舉借長期借款 | 451,000 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -77,467 | -191,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,428 | -9,419 | ||||
| 發放現金股利 | -188,494 | -129,969 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 219,611 | 489,243 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 217 | 2,723 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,906 | -2,594 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 226,727 | 155,614 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 178,821 | 153,020 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 178,821 | 153,020 | ||||