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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,168,177 | 6,462,980 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,168,177 | 6,462,980 | ||||
| 折舊費用 | 208,452 | 190,639 | ||||
| 攤銷費用 | 10,117,493 | 10,664,440 | ||||
| 利息費用 | 4,852,644 | 4,992,518 | ||||
| 利息收入 | -316,539 | -368,680 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 24,960 | 54,281 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,781 | -1,034 | ||||
| 其他項目 | 5,167,181 | 5,038,881 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,041,410 | 20,571,045 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 76,490 | 168,738 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -143,422 | -298,747 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 546,374 | 540,298 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,603 | -3,389 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 473,839 | 406,900 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,565 | 93,512 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -790,051 | -174,204 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,160,378 | -4,371,705 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -117,624 | -13,732 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 16,867 | 7,597 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,039,621 | -4,458,532 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,565,782 | -4,051,632 | ||||
| 調整項目合計 | 12,475,628 | 16,519,413 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,643,805 | 22,982,393 | ||||
| 收取之利息 | 318,701 | 372,535 | ||||
| 支付之利息 | -4,438,607 | -10,594,089 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,043,503 | -4,696,948 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,480,396 | 8,063,891 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,000 | 0 | ||||
| 取得避險之金融資產 | -57,349 | -1,164,433 | ||||
| 處分避險之金融資產 | 57,349 | 1,203,664 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,129 | -49,935 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -6,858,910 | -6,756,402 | ||||
| 處分無形資產 | 492 | 141 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,896,862 | 8,382,161 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -124,938 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,868 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -203,594 | 1,620,064 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -48,287 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,575,000 | -4,975,000 | ||||
| 發行公司債 | 1,000,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -4,000,000 | -5,000,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -140,380 | -127,362 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 14,272 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -3,186 | ||||
| 發放現金股利 | -5,909,708 | -5,740,859 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,610,816 | -15,894,694 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,490 | 1,627 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,680,476 | -6,209,112 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,287,402 | 17,569,018 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,967,878 | 11,359,906 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,967,878 | 11,359,906 | ||||