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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,115,603 | 8,041,121 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,115,603 | 8,041,121 | ||||
| 折舊費用 | 281,199 | 257,694 | ||||
| 攤銷費用 | 13,516,868 | 14,219,644 | ||||
| 利息費用 | 6,457,097 | 6,633,022 | ||||
| 利息收入 | -404,188 | -454,104 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 29,616 | 112,246 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,323 | -1,043 | ||||
| 其他項目 | 7,349,665 | 7,155,399 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,215,934 | 27,922,858 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 135,693 | 89,303 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,325 | -110,792 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -36,738 | -33,653 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,603 | -3,389 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,027 | -58,531 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -54,131 | 144,486 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 399,639 | 550,551 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,160,378 | -4,371,705 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -586,576 | 600,838 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 15,012 | 9,943 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,386,434 | -3,065,887 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,305,407 | -3,124,418 | ||||
| 調整項目合計 | 19,910,527 | 24,798,440 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,026,130 | 32,839,561 | ||||
| 收取之利息 | 402,811 | 453,823 | ||||
| 支付之利息 | -5,686,084 | -11,893,032 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,051,822 | -4,705,025 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,691,035 | 16,695,327 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,000 | 0 | ||||
| 取得避險之金融資產 | -109,589 | -1,164,433 | ||||
| 處分避險之金融資產 | 57,988 | 1,203,664 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,652 | -64,564 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -9,871,968 | -8,154,670 | ||||
| 處分無形資產 | 492 | 141 | ||||
| 其他金融資產減少 | 745,077 | 795,676 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -229,468 | -73,946 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,558,091 | -7,458,132 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -48,287 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,575,000 | -11,575,000 | ||||
| 發行公司債 | 1,000,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -4,000,000 | -5,000,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -187,589 | -172,239 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 38,255 | 18,077 | ||||
| 發放現金股利 | -5,909,708 | -5,740,859 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,634,042 | -22,518,308 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,569 | -503 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 512,471 | -13,281,616 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,287,402 | 17,569,018 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,799,873 | 4,287,402 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,799,873 | 4,287,402 | ||||