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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,390,663 | 4,269,559 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,390,663 | 4,269,559 | ||||
| 折舊費用 | 148,987 | 137,495 | ||||
| 攤銷費用 | 6,850,253 | 6,731,462 | ||||
| 利息費用 | 3,136,282 | 3,240,222 | ||||
| 利息收入 | -224,801 | -226,199 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 50,312 | 20,240 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,031 | -6,500 | ||||
| 其他項目 | 3,854,190 | 3,510,373 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,809,192 | 13,407,093 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | 0 | -9,713 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -44,842 | 88,258 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -546,052 | -192,577 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 217,350 | 237,323 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -5,603 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -373,544 | 117,688 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 153,739 | 3,297 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -995,619 | -1,012,432 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 94,304 | -617,670 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,126 | 22,891 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -749,702 | -1,603,914 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,123,246 | -1,486,226 | ||||
| 調整項目合計 | 12,685,946 | 11,920,867 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,076,609 | 16,190,426 | ||||
| 收取之利息 | 231,228 | 235,863 | ||||
| 支付之利息 | -3,031,784 | -3,130,115 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -719,228 | -794,809 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,556,825 | 12,501,365 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得避險之金融資產 | -46,378 | -57,349 | ||||
| 處分避險之金融資產 | 91,478 | 57,349 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,362 | -31,181 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 29 | ||||
| 取得無形資產 | -4,723,959 | -5,231,688 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 492 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,592,671 | 5,177,156 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -14,715 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 38,308 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,933,758 | -99,907 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 應付短期票券減少 | -1,350,000 | -1,575,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -97,903 | -93,389 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 28,606 | 13,483 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,419,297 | -1,654,906 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,248 | 11,027 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,078,534 | 10,757,579 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,799,873 | 4,287,402 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,878,407 | 15,044,981 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,878,407 | 15,044,981 | ||||