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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 745,731 | 1,347,705 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 745,731 | 1,347,705 | ||||
| 折舊費用 | 396,715 | 302,309 | ||||
| 攤銷費用 | 237,389 | 327,947 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,969 | -3,089 | ||||
| 利息費用 | 55,549 | 63,630 | ||||
| 利息收入 | -26,750 | -13,560 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -71,045 | -89,391 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 113 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,238 | 78,995 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -32,173 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 132,083 | -48,429 | ||||
| 其他項目 | -6,078 | 81,267 | ||||
| 收益費損項目合計 | 719,136 | 667,619 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,850 | 15,894 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,448,996 | -2,158,602 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,895 | 11,674 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -123,108 | -296,916 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 255,163 | 239,538 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,319,896 | -2,188,412 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 256,023 | 333,218 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -946,596 | -700,810 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -22,646 | 85,101 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 326,407 | 62,262 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 13,511 | 9,744 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -373,301 | -210,485 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,693,197 | -2,398,897 | ||||
| 調整項目合計 | -974,061 | -1,731,278 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -228,330 | -383,573 | ||||
| 收取之利息 | 30,253 | 12,557 | ||||
| 支付之利息 | -55,371 | -63,433 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -338,901 | -368,753 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -592,349 | -803,202 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,164,059 | -866,400 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,680 | -6,760 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,604 | 4,938 | ||||
| 取得無形資產 | -321,672 | -516,209 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,943,052 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 13,710 | 690,208 | ||||
| 預付設備款增加 | -151,486 | -311,978 | ||||
| 收取之股利 | 501,997 | 21,429 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,060,638 | -984,772 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 22,270,000 | 21,325,000 | ||||
| 短期借款減少 | -19,390,000 | -18,650,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 4,994,850 | 3,892,485 | ||||
| 應付短期票券減少 | -4,496,783 | -3,093,628 | ||||
| 償還長期借款 | -583,802 | -344,700 | ||||
| 存入保證金增加 | 103,530 | 100,785 | ||||
| 存入保證金減少 | -119,993 | -112,042 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,777,802 | 3,117,900 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -235 | -448 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -875,420 | 1,329,478 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,560,098 | 1,554,739 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,684,678 | 2,884,217 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,684,678 | 2,884,217 | ||||