| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,844,592 | 1,954,679 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,844,592 | 1,954,679 | ||||
| 折舊費用 | 809,580 | 677,927 | ||||
| 攤銷費用 | 203,682 | 180,017 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,217 | -2,202 | ||||
| 利息費用 | 161,910 | 97,283 | ||||
| 利息收入 | -76,332 | -42,927 | ||||
| 股利收入 | -138 | -90 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -168,160 | -140,675 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 667 | -828 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,000 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -160,644 | -207,033 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,468 | -20,665 | ||||
| 其他項目 | -100,593 | 24,204 | ||||
| 收益費損項目合計 | 677,721 | 567,011 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,232 | 21,989 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,610,693 | -3,047,441 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16,607 | 19,457 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,147,309 | -458,801 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -557,399 | -1,405,932 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,109,390 | -4,870,728 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 28,609 | -67,095 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 75,419 | 105,181 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -455,167 | -679,805 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -31,172 | -175,928 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 41,120 | 34,718 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -27 | -27 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -341,218 | -782,956 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,450,608 | -5,653,684 | ||||
| 調整項目合計 | -1,772,887 | -5,086,673 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,705 | -3,131,994 | ||||
| 收取之利息 | 73,587 | 57,382 | ||||
| 支付之利息 | -160,469 | -91,066 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -440,134 | -532,842 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -455,311 | -3,698,520 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -602,398 | -460,874 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 43 | 9,114 | ||||
| 存出保證金增加 | -19,547 | -9,228 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,565 | 6,775 | ||||
| 取得無形資產 | -173,655 | -159,704 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,112,800 | 2,149,006 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -137,069 | -153,679 | ||||
| 預付設備款增加 | -351,820 | -270,856 | ||||
| 收取之股利 | 48,189 | 69,504 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,340,492 | 1,180,058 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 40,700,000 | 31,330,000 | ||||
| 短期借款減少 | -40,290,000 | -29,875,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 16,713,209 | 20,196,984 | ||||
| 應付短期票券減少 | -15,029,497 | -20,196,462 | ||||
| 發行公司債 | 2,995,980 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 21,849,794 | 15,520,000 | ||||
| 償還長期借款 | -23,017,635 | -13,098,803 | ||||
| 存入保證金增加 | 202,670 | 171,059 | ||||
| 存入保證金減少 | -208,890 | -174,609 | ||||
| 租賃本金償還 | -67,390 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -1,262,102 | -1,064,310 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,586,139 | 2,808,859 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,874 | 587 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -214,538 | 290,984 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 962,896 | 1,065,791 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 748,358 | 1,356,775 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 748,358 | 1,356,775 | ||||