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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,500 | 502,020 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,500 | 502,020 | ||||
| 折舊費用 | 264,323 | 265,614 | ||||
| 攤銷費用 | 79,043 | 74,270 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 861 | -453 | ||||
| 利息費用 | 50,643 | 56,299 | ||||
| 利息收入 | -18,300 | -23,117 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -53,117 | -57,101 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | 26 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 11,767 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -128,563 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,279 | -12,711 | ||||
| 其他項目 | 3,428 | -106,016 | ||||
| 收益費損項目合計 | 351,943 | 68,248 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,089 | -45,309 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 285,783 | 1,720,533 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -23,436 | 6,409 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,461,812 | -1,635,855 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 925,579 | -13,178 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,269,797 | 32,600 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -499,487 | -59,169 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 310,634 | -62,071 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -681,703 | -200,199 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 756 | 39,790 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 37,659 | 38,791 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -9 | -9 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -832,150 | -242,867 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,101,947 | -210,267 | ||||
| 調整項目合計 | -1,750,004 | -142,019 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,664,504 | 360,001 | ||||
| 收取之利息 | 24,462 | 19,601 | ||||
| 支付之利息 | -41,953 | -49,238 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,289 | -1,917 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,684,284 | 328,447 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -50,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -324,911 | -233,970 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,938 | -2,898 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,494 | 1,756 | ||||
| 取得無形資產 | -83,284 | -49,341 | ||||
| 其他金融資產增加 | 2,906,695 | -1,126,236 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -13,026 | -28,132 | ||||
| 預付設備款增加 | -212,496 | -88,885 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 35,595 | 9,703 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,251,129 | -1,517,994 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,632,243 | 12,010,000 | ||||
| 短期借款減少 | -8,350,000 | -9,940,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 26,138,591 | 7,599,922 | ||||
| 應付短期票券減少 | -30,197,255 | -8,799,575 | ||||
| 舉借長期借款 | 11,138,000 | 7,532,000 | ||||
| 償還長期借款 | -10,046,299 | -7,334,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 35,308 | 74,674 | ||||
| 存入保證金減少 | -54,237 | -78,049 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,315 | -899 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,293,036 | 1,064,073 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 232 | 60 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,860,113 | -125,414 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 634,140 | 962,896 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,494,253 | 837,482 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,494,253 | 837,482 | ||||