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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 674,696 | 479,623 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 674,696 | 479,623 | ||||
| 折舊費用 | 1,225,158 | 1,090,238 | ||||
| 攤銷費用 | 218,956 | 339,940 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -780 | -7,974 | ||||
| 利息費用 | 133,243 | 180,025 | ||||
| 利息收入 | -2,991 | -41,216 | ||||
| 股利收入 | -123 | -111 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -246,315 | -241,233 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -616 | 21 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 400,004 | 267,345 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,936 | 47,887 | ||||
| 其他項目 | -30,415 | -98,573 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,705,057 | 1,536,349 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 423,424 | 325,624 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 32,358 | -42,924 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 314,868 | 3,911,255 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,429 | 65,077 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,012 | -2,638,183 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 661,257 | 1,515,966 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,449,348 | 3,136,815 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 35,799 | 896,617 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 767,171 | -139,964 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 139,079 | -875,180 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -47,576 | 57,490 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 4,708 | 3,577 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 899,181 | -57,460 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,348,529 | 3,079,355 | ||||
| 調整項目合計 | 4,053,586 | 4,615,704 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,728,282 | 5,095,327 | ||||
| 收取之利息 | 4,800 | 46,402 | ||||
| 支付之利息 | -111,383 | -159,576 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -102,288 | -137,310 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,519,411 | 4,844,843 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -50,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,038,670 | -1,566,946 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 680 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -38,589 | -76,673 | ||||
| 存出保證金減少 | 45,226 | 51,448 | ||||
| 取得無形資產 | -150,545 | -236,777 | ||||
| 其他金融資產減少 | 23,770 | 2,870,196 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,287 | -27,123 | ||||
| 預付設備款增加 | -208,614 | -151,457 | ||||
| 收取之股利 | 57,947 | 103,083 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,319,082 | 915,751 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 21,125,000 | 39,042,244 | ||||
| 短期借款減少 | -23,635,000 | -40,252,244 | ||||
| 應付短期票券增加 | 67,310,050 | 79,086,586 | ||||
| 應付短期票券減少 | -70,369,409 | -75,747,554 | ||||
| 發行公司債 | 3,445,585 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 25,203,000 | 31,438,000 | ||||
| 償還長期借款 | -27,283,000 | -34,106,299 | ||||
| 存入保證金增加 | 118,735 | 103,677 | ||||
| 存入保證金減少 | -104,343 | -138,359 | ||||
| 租賃本金償還 | -96,018 | -110,216 | ||||
| 發放現金股利 | -188,373 | -1,120,822 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,473,773 | -1,804,987 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,465 | -2,182 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,274,909 | 3,953,425 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,587,565 | 634,140 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,312,656 | 4,587,565 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,312,656 | 4,587,565 | ||||