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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 985,432 | 218,292 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 985,432 | 218,292 | ||||
| 折舊費用 | 620,232 | 603,399 | ||||
| 攤銷費用 | 84,573 | 95,815 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,193 | 38 | ||||
| 利息費用 | 66,703 | 63,524 | ||||
| 利息收入 | -3,558 | -1,321 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -83,048 | -153,433 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 104 | 14 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 83,660 | 80,580 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -131,454 | 26,894 | ||||
| 其他項目 | 44,076 | -50,092 | ||||
| 收益費損項目合計 | 684,481 | 665,418 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -74,315 | -969,764 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,427 | 23,548 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -530,818 | -524,271 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -36,610 | -12,290 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,672,780 | -568,016 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 317,176 | 653,991 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,993,920 | -1,396,802 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,475,069 | -1,453,183 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -79,278 | 313,352 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 126,865 | -628,697 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -720 | -67,140 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -111,025 | -143,353 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -571 | 5,279 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,539,798 | -1,973,742 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,533,718 | -3,370,544 | ||||
| 調整項目合計 | -2,849,237 | -2,705,126 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,863,805 | -2,486,834 | ||||
| 收取之利息 | 3,503 | 3,127 | ||||
| 支付之利息 | -59,961 | -36,644 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -66,379 | -46,347 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,986,642 | -2,566,698 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -115,020 | -520,861 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -20,198 | -10,748 | ||||
| 存出保證金減少 | 29,733 | 19,871 | ||||
| 取得無形資產 | -44,831 | -55,674 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,487 | 24,507 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,226 | -672 | ||||
| 預付設備款增加 | -56,717 | -117,265 | ||||
| 收取之股利 | 30,774 | 30,068 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -179,998 | -630,774 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,800,000 | 10,030,000 | ||||
| 短期借款減少 | -3,800,000 | -10,220,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 20,805,651 | 36,945,054 | ||||
| 應付短期票券減少 | -26,844,194 | -39,673,444 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 3,445,585 | ||||
| 舉借長期借款 | 15,232,000 | 12,087,000 | ||||
| 償還長期借款 | -11,822,000 | -11,737,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 55,222 | 52,617 | ||||
| 存入保證金減少 | -61,378 | -68,854 | ||||
| 租賃本金償還 | -41,323 | -7,076 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 323,978 | 853,882 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,259 | -1,107 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,839,403 | -2,344,697 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,312,656 | 4,587,565 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,473,253 | 2,242,868 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,473,253 | 2,242,868 | ||||