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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,665,063 | 985,432 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,665,063 | 985,432 | ||||
| 折舊費用 | 613,904 | 620,232 | ||||
| 攤銷費用 | 100,034 | 84,573 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -986 | 3,193 | ||||
| 利息費用 | 114,159 | 66,703 | ||||
| 利息收入 | -30,808 | -3,558 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -190,532 | -83,048 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 104 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -29,309 | 83,660 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -75,268 | -131,454 | ||||
| 其他項目 | 154,001 | 44,076 | ||||
| 收益費損項目合計 | 655,195 | 684,481 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -2,078,356 | -74,315 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,666 | 3,427 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,985,757 | -530,818 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -56,253 | -36,610 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,101,971 | -1,672,780 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 833,945 | 317,176 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,390,058 | -1,993,920 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,106,196 | -1,475,069 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,357,712 | -79,278 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -293,183 | 126,865 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -32,102 | -720 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -109,754 | -111,025 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -571 | -571 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,184,094 | -1,539,798 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,574,152 | -3,533,718 | ||||
| 調整項目合計 | -6,918,957 | -2,849,237 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,253,894 | -1,863,805 | ||||
| 收取之利息 | 21,312 | 3,503 | ||||
| 支付之利息 | -111,814 | -59,961 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -372,430 | -66,379 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,716,826 | -1,986,642 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -349,069 | -115,020 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -27,871 | -20,198 | ||||
| 存出保證金減少 | 23,187 | 29,733 | ||||
| 取得無形資產 | -95,846 | -44,831 | ||||
| 其他金融資產減少 | -553,651 | 1,487 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,993 | -5,226 | ||||
| 預付設備款增加 | -230,801 | -56,717 | ||||
| 收取之股利 | 597,342 | 30,774 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -641,702 | -179,998 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 19,310,000 | 6,800,000 | ||||
| 短期借款減少 | -14,950,000 | -3,800,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 22,486,640 | 20,805,651 | ||||
| 應付短期票券減少 | -21,434,816 | -26,844,194 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,820,000 | 15,232,000 | ||||
| 償還長期借款 | -6,620,000 | -11,822,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 60,423 | 55,222 | ||||
| 存入保證金減少 | -59,816 | -61,378 | ||||
| 租賃本金償還 | -56,749 | -41,323 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,555,682 | 323,978 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,335 | 3,259 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,791,511 | -1,839,403 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,313,477 | 3,312,656 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 521,966 | 1,473,253 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 521,966 | 1,473,253 | ||||