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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,036,624 | 702,458 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,036,624 | 702,458 | ||||
| 折舊費用 | 323,261 | 303,319 | ||||
| 攤銷費用 | 68,885 | 41,492 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,621 | 685 | ||||
| 利息費用 | 44,406 | 50,989 | ||||
| 利息收入 | -16,058 | -7,975 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -118,603 | -119,180 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,955 | -12,000 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -79,709 | 46,562 | ||||
| 其他項目 | 79,869 | 28,434 | ||||
| 收益費損項目合計 | 302,385 | 332,326 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -847,147 | -1,796,868 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,915 | -15,124 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,328,245 | -119,160 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 404 | -20,514 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 285,765 | -1,864,834 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,955 | 431,908 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 0 | -19,873 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,894,263 | -3,404,465 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,068,560 | -2,107,747 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 324,861 | 963,298 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,005 | -355,219 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -57,715 | -29,720 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -114,459 | -164,632 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 3,025 | -286 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -933,853 | -1,694,306 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,828,116 | -5,098,771 | ||||
| 調整項目合計 | -3,525,731 | -4,766,445 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,489,107 | -4,063,987 | ||||
| 收取之利息 | 34,140 | 7,752 | ||||
| 支付之利息 | -26,077 | -35,620 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9 | -15,825 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,481,053 | -4,107,680 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -157,628 | -118,177 | ||||
| 存出保證金增加 | -16,059 | -9,812 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,191 | 11,074 | ||||
| 取得無形資產 | -39,404 | -56,683 | ||||
| 其他金融資產減少 | 482,030 | -536,979 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -670 | -2,372 | ||||
| 預付設備款增加 | -26,166 | -128,567 | ||||
| 收取之股利 | 28,997 | 565,961 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 280,291 | -275,555 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,380,000 | 4,480,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,000,000 | -2,480,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,245,231 | 8,496,925 | ||||
| 應付短期票券減少 | -7,444,470 | -10,187,890 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,820,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -2,970,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 26,076 | 37,476 | ||||
| 存入保證金減少 | -35,245 | -34,078 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,862 | -6,425 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 168,730 | 2,156,008 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,326 | 704 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,000,706 | -2,226,523 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,367,456 | 3,313,477 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,366,750 | 1,086,954 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,366,750 | 1,086,954 | ||||